資金管理制度

時間：2022-07-14 11:19:52 制度我要投稿

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資金管理制度

　　1、本公司所有資財均屬投資者所有，受到國家法律保護。禁止任何人以任何借口，不經過正當審批手續，非法調走或挪用資金，財務部門有權制止這些違法行為，拒絕支付款項。如不加制止，造成事實，財務部負責人應負連帶責任。

　　2、資金分級管理，按資金用途，各級審批權限：

　　A：固定資產(生產性固定資產)的購置權限

　　(1) 使用部門提出申請報告;

　　(2) 廠長、財務部主管初審;

　　(3) 總經理審批。

　　B：低值易耗品購置審批權限及程度

　　(1) 總值500元以下(含500元)

　　a. 申請人提出購置清單，單位或部門負責人簽署意見;

　　b. 財務部審核;

　　c. 總經理、副總經理或廠長審批。

　　(2) 總值500元以上

　　a. 申請人提出購置清單，部門負責人簽署意見;

　　b. 財務部審核;

　　c. 總經理審批。

　　C：費用報銷審批權限及程度

　　(1)500元以下(含500元)

　　a. 報銷人填寫報銷單證;

　　b. 部門負責人簽署意見;

　　c. 財務部審核;

　　d. 總經理或副總經理、廠長審批;

　　e. 到財務部報銷。

　　(2)500元以上

　　a. 報銷人填寫報銷單證;

　　b. 部門負責人簽署意見;

　　c. 財務部審核;

　　d. 總經理審批;

　　e. 財務部報銷。

　　D：因公借款審批程序

　　(1)500元以下

　　a. 借款人先填寫借款申請單;

　　b. 部門負責人審核;

　　c. 財務部簽署意見;

　　d. 總經理、副總經理、廠長審批;

　　e. 到財務部借款。

　　(2)500元以上

　　a. 借款人填寫借款申請單;

　　b. 部門負責人簽署意見;

　　c. 財務部簽署意見;

　　d. 總經理審批;

　　e. 到財務部借款。

　　注：因公借款，經手人必須在事畢后3-5天內(如購物出差回來等)辦理報帳手續。嚴禁私人占用公款。原則出差借款(現金量)在萬元以上應兩人同行。

　　3、公司支付任何款項，必須憑合法的有效發票或有關收費憑證，并經辦人簽名或蓋章確認，注明付款理由，按審批權限報有關領導批準后，財務部審核簽字后，方可辦理支付款項業務。

　　4、凡屬預付款項，由經辦人提出書面申請，按審批權限報有關領導批準后，連同合同或有關文件交財務部審核，總經理簽字后方可辦理付款，但在該項業務完結，經辦人必須取得對方正式發票合法的收款憑證，交由財務部結清往來帳目，否則造成損失由經手人負責。

　　5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經濟損失，應由責任者本人負責，公司拒絕接受任何解釋。

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