國貿(mào)公司財務(wù)部1月份工作總結(jié)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編整理的國貿(mào)公司財務(wù)部1月份工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
新的一年開始了，我們進入了全新的20xx年，在新的一年里集團公司樹立了以效益為中心的指導(dǎo)思想，我們作為公司的一部分，要積極相應(yīng)號召，配合集團公司做好自己的各項工作，為勝利完成集團公司的任務(wù)目標(biāo)而努力。
1月份工作完成情況
1、出口創(chuàng)匯情況。1月國貿(mào)公司出口鋼材27599噸，創(chuàng)匯20,460,086美元，其中大連1296噸，2,098,818美元；撫順2864噸，4,119,316美元；北滿23439噸，14,241,952美元。
國貿(mào)公司1月份與基地進行出口結(jié)算共計96票，其中大連基地33票（大鋼結(jié)算32票，銀亮材1票），撫順基地49票，北滿基地14票。
2、回款情況。國貿(mào)公司1月份計劃回款9800萬元，實際回款6319萬元，完成計劃的`64%，其中大連計劃回款800萬元，實際回款1010萬元，完成計劃的126%;撫順計劃回款1000萬元，實際回款2243萬元，完成計劃的224%；北滿計劃回款8000萬元，實際回款3066萬元，完成計劃的38%。
大連、撫順回款較多是因為東韓公司在一月份有回款。還有部分當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月回款的和部分預(yù)收款。北滿沒有完成計劃是由于澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為700萬美元，由于船期延誤導(dǎo)致未在一月份回款。
目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。如果延期核銷的期限內(nèi)仍未回款核銷，需要補稅，且金額較大，希望業(yè)務(wù)部積極配合催款，以免影響核銷退稅。
3、國貿(mào)公司1月份共申請辦理代理出口證明68份，其中大連36份（其中包括大鋼34份，鋼絲1份，精密1份），撫順32份。1月份共辦結(jié)代理出口證明51份，其中大連基地27份（其中包括大鋼36份，鋼絲1份），北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。
4、國貿(mào)公司1月份共核銷84筆，其中大鋼39筆，撫鋼45筆。
5、預(yù)算工作。1月按照集團財務(wù)處的統(tǒng)一要求，做出了20xx年度的財務(wù)預(yù)算以及20xx年的財務(wù)預(yù)算，編制財務(wù)預(yù)算表。對20xx年國貿(mào)公司的盈虧情況作出預(yù)測，并作出了各項明細(xì)預(yù)算表。
6、20xx年1月4日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有8人不幸遇難，這對我們來說是一個血的教訓(xùn)，使我們深刻認(rèn)識到安全的重要性。國貿(mào)公司進行了全方面的安全排查，安全整頓工作，并進行了安全培訓(xùn)工作。根據(jù)各自的工作特點，下現(xiàn)場要佩戴好安全保護用具，并由安全員帶領(lǐng)，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關(guān)電腦等以及總電源開關(guān)，定期檢查機器設(shè)備和電源、電線等。
7、通過學(xué)習(xí)趙總講話，從思想上認(rèn)識到了全員抓效益的重要性，針對本部門進行了費用壓縮方案的討論。學(xué)習(xí)了集團公司的費用壓縮控制方案。國貿(mào)公司嚴(yán)格遵守集團公司的費用壓縮方案，為集團公司壓縮開支作出努力。財務(wù)部和銀行進行了溝通，經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費，而中信銀行不收取此項費用。經(jīng)過與銀行談判溝通，浦發(fā)銀行同意取消本行信用證通知費的收取，為我司每年節(jié)約費用萬元左右。
8、集團公司要以毛利為國貿(mào)公司的主要考核指標(biāo)，因此，財務(wù)部要密切關(guān)注集團公司的毛利核算情況，為業(yè)務(wù)部提供及時有用的信息。
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