出納員月總結

時間：2023-11-13 09:48:13 月工作總結我要投稿

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出納員月總結范文大全

　　總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎么寫才是正確的呢？下面是小編為大家整理的出納員月總結范文大全，希望對大家有所幫助。

出納員月總結范文大全

出納員月總結范文大全1

　　我喜愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任。回顧上個月的工作，我不斷學習新的學問，嚴格執行領導支配，樂觀協作同事開展工作，盡到了應盡的.職責，順當完成了本職工作，現總結如下：

　　一、日常工作方面

　　1、嚴格根據財務制度要求，仔細執行現金管理和結算。準時收回各項收入，對每筆款項都開出（收據）、發票，并準時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金（日記）賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。定期向會計核對現金與賬目，發覺金額不符的狀況，做到準時匯報，準時處理。

　　2、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。

　　3、對財務手續，堅持嚴格審核，憑證上必需有經手人及相關領導簽字才能賜予支付，對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。

　　4、妥當保管支票及珍貴物品，并仔細完成領導交付的其他工作任務。

　　二、存在的問題

　　本人工作中存在的問題主要是學習不夠、（閱歷）不足。目前，我對出納的理論基礎、專業學問、工作（方法）等還不是非常精通，需要進一步加強理論及業務學問學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增加分析問題、解決問題的力量，進一步提高工作效率。

　　出納的工作需要仔細細心，不能消失絲毫的差錯，我會堅持以嚴厲的態度對待工作，一絲不茍的執行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力氣。

出納員月總結范文大全2

　　緊急而又勞碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙勞碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應當要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批判，多教育。

　　第一周：

　　1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3、開具發票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把全部款項打到我公司對公賬戶。

　　4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額

　　5、根據發票IC卡上的具體信息核對和完善發票登記本信息。

　　6、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

　　7、匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和（請假條）)核算工資

　　其次周：

　　1、外出到國稅辦理發票紅字認證

　　2、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

　　3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　4、查詢網上銀行進賬狀況

　　5、開具發票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把全部款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記薄上明確注明回款狀況

　　6、填制資金日報表格

　　7、外出購買幻想鵬飛專用發票

　　8、支付七里渠項目的費用。

　　第三周：

　　1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3、核查商務部申請的選購支出單，核對所購產品與金額是否全都，審核無誤制單付款

　　4、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認

　　5、填制資金日報表格

　　6、外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票

　　7、發放3月份工資

　　8、登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否全都。核算發放工資的狀況，填寫支出單

　　9、核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金嘉獎

　　10、盤點現金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

　　第四周：

　　1、整理三家公司昨天的憑證，關心趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的'支付。

　　2、開具發票、發票管理整理，登記發票開具狀況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬狀況，和對銷售回款狀況作出統一整理。把收回來的發票準時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票準時收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發生。

　　3、依據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按幻想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

　　下月方案：

　　1、完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

　　2、購買三家公司的專用發票和一般發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用

　　3、提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

　　4、核算員工考勤狀況，根據出勤狀況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。

　　5、到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提示業務，便利準時了解各個賬戶進出賬的狀況(包括對公賬戶和個人賬戶)

　　6、整理三家公司的原始憑證，根據現金日記賬和銀行日記賬的登記挨次整理，同時依據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等

　　7、依據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格

出納員月總結范文大全3

　　20xx年xx月xx日我來到xx有限責任公司，今日是20xx年xx月xx日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不行少的彌補。

　　在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新穎，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業學問，樂觀協作同事之間的工作，努力適應新的.工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。

　　首先，在領導的關心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的

　　工作流程。在同事們的指導和關心下使我學到了許多工作中的學問，是我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和出納學問及操作，以此來提升自己的力量。

　　其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

　　2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。

　　3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5、除此之外，也必需完成其他領導交付的工作任務。

　　二、思想建設狀況

　　1、堅持原則，仔細理財管賬，才能履行好財務職責。

　　2、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

　　3、仔細遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠

　　當前，我對出納的理論基礎、專業學問、工作方法等還不是和熟識，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。

　　2、針對以上問題，今后的努力方向是：

　　將強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟識，必需通過相關專業學問的學習，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

　　出納的工作首先要仔細細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不行以，因此必需要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。

　　綜上所述，用嚴厲人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯（規章制度）也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順當的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

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